A股上市公司進(jìn)入2023年半年報(bào)披露期，首批百億私募重倉(cāng)股浮出水面。
(資料圖)
第三方機(jī)構(gòu)最新數(shù)據(jù)顯示，截至目前，百億級(jí)私募在二季度末共重點(diǎn)持有16只個(gè)股；其中新進(jìn)1只，增持3只；有3只個(gè)股獲得兩家百億私募交叉持有。
16只重倉(cāng)股浮出水面
第三方機(jī)構(gòu)私募排排網(wǎng)8月7日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至8月6日晚間，國(guó)內(nèi)百億級(jí)證券私募共計(jì)現(xiàn)身16家（去除重復(fù)個(gè)股）已披露二季報(bào)的上市公司前十大流通股東名單，共涉及百億私募管理人14家。
這14家百億私募合計(jì)持股市值320.58億元（按照6月30日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，下同），其中增持上市公司3家，減持上市公司3家，新進(jìn)上市公司1家，有11家持股數(shù)量不變。
二季度末百億私募重倉(cāng)股情況
數(shù)據(jù)截至8月6日晚，來(lái)源：私募排排網(wǎng)
具體來(lái)看，這16只個(gè)股所屬行業(yè)較多的有醫(yī)藥、通用設(shè)備等（東方財(cái)富二級(jí)行業(yè)分類(lèi)）；16只個(gè)股中持股市值較大的有貴州茅臺(tái)、蘇交科、康緣藥業(yè)、海能達(dá)等，單只個(gè)股的持股市值均在3億元以上。二季度百億私募增持上市公司3家，依次是貴州茅臺(tái)、聯(lián)德股份、蘇交科；新進(jìn)上市公司1家，為泰和新材。
值得注意的是，目前有3只個(gè)股在二季度末時(shí)獲得兩家百億私募交叉持有，分別是貴州茅臺(tái)、蘇交科和建邦科技。
其中，瑞豐匯邦、金匯榮盛財(cái)富兩家百億私募，在二季度末持有貴州茅臺(tái)的市值均超過(guò)140億元；寧泉資產(chǎn)、寬遠(yuǎn)投資兩家興全系百億私募，對(duì)建邦科技這只北交所小市值個(gè)股進(jìn)行了“重點(diǎn)投資”。
百億私募平均倉(cāng)位持穩(wěn)
另?yè)?jù)私募排排網(wǎng)對(duì)于股票私募倉(cāng)位監(jiān)測(cè)，截至7月28日（因信披合規(guī)等原因，私募凈值及倉(cāng)位測(cè)算數(shù)據(jù)較為滯后），國(guó)內(nèi)股票私募平均倉(cāng)位為80.24%，連續(xù)第五周超過(guò)80%。
具體來(lái)看，截至7月28日，有59.38%的股票私募倉(cāng)位處于重倉(cāng)或滿(mǎn)倉(cāng)（倉(cāng)位>80%）狀態(tài)，29.57%的股票私募倉(cāng)位處于中等偏重（50%≤倉(cāng)位≤80%）水平。
分規(guī)模來(lái)看，私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，截至7月28日，百億私募平均倉(cāng)位為78.72%，雖環(huán)比前一周略有下降，但大體“持穩(wěn)于八成”，有57.66%的百億私募處于重倉(cāng)或滿(mǎn)倉(cāng)狀態(tài)，31.7%的百億私募倉(cāng)位處于中等偏重水平。
后市看好這些方向
百億私募運(yùn)舟資本表示，從第三季度開(kāi)始全面看好A股市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)，并將重點(diǎn)在看好的AI科技革命、國(guó)內(nèi)制造業(yè)和消費(fèi)品“出海”、自動(dòng)駕駛汽車(chē)等領(lǐng)域?qū)ふ医Y(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。其中，在AI方面，今明兩年AI領(lǐng)域最確定的投資機(jī)會(huì)，依然集中在AI算力層面。同時(shí)，下半年將密切關(guān)注2B應(yīng)用在海外市場(chǎng)的進(jìn)展，預(yù)計(jì)相關(guān)進(jìn)度周期會(huì)顯著短于歷史上的硬件產(chǎn)品爆發(fā)周期。
和聚投資稱(chēng)，在當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)期，新經(jīng)濟(jì)應(yīng)當(dāng)是投資者關(guān)注的重點(diǎn)。這些方向不僅會(huì)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)踏上新的臺(tái)階，也會(huì)帶來(lái)消費(fèi)信心與能力的逐步回升，同時(shí)是對(duì)傳統(tǒng)支柱行業(yè)的實(shí)質(zhì)性支撐。近期政策面利好護(hù)航，會(huì)為新老經(jīng)濟(jì)的前行提供更好的環(huán)境，短期也能起到提振市場(chǎng)信心，提升市場(chǎng)參與熱情的關(guān)鍵作用。
從市場(chǎng)內(nèi)部看，和聚投資認(rèn)為，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，A股不同板塊之間的快速輪動(dòng)還會(huì)持續(xù)，整體性行情尚不具備條件，但指數(shù)分化將逐漸趨緩。從長(zhǎng)期看，不少優(yōu)質(zhì)權(quán)益資產(chǎn)已處于底部位置，投資者可在容忍的范圍內(nèi)適當(dāng)拉長(zhǎng)投資目光。
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