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樂(lè)居財(cái)經(jīng) 李禮 6月2日，據(jù)上交所網(wǎng)站消息，上交所上市審核委員會(huì)定于2023年6月9日召開(kāi)2023年第49次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議，屆時(shí)將審議杭州熱威電熱科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“熱威電熱”）的首發(fā)事項(xiàng)。
招股書(shū)顯示，熱威電熱擬募集資金75,973.32萬(wàn)元，分別用于年產(chǎn) 4,000 萬(wàn)件電熱元件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目、杭州熱威汽車(chē)零部件有限公司年產(chǎn) 500 萬(wàn)臺(tái)新能源汽車(chē)加熱管理系統(tǒng)加熱器項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目。
2020-2022年，熱威電熱營(yíng)業(yè)收入分別為14.56億元、18.02億元、16.87億元，歸母凈利分別為1.14萬(wàn)元，2.32億元、2.41億元。
報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)運(yùn)資金在 4-5 億元之間，2021 年末和 2022年末公司貨幣資金和理財(cái)小計(jì)余額為 2.47 億元和 2.06 億元，占營(yíng)運(yùn)資金的比例為 57.80%和 40.49%；公司 2020 年末銀行借款余額 4.70 億元，貨幣資金和理財(cái)小計(jì)余額 5.90 億元（超過(guò)正常的流動(dòng)營(yíng)運(yùn)資金水平，占營(yíng)運(yùn)資金的比例為 146.33%），屬于同時(shí)存在大額借款、存款的情形。
對(duì)此，監(jiān)管層要求結(jié)合資金需求及存貸款利息差異，分析同時(shí)存在大額借款、存款的原因及合理性，是否存在大額資金閑置或受限等情形。
熱威電熱稱(chēng)，公司借款主要用于采購(gòu)支付貨款，與主要資金支付需求匹配，2021 年度購(gòu)買(mǎi)商品支付現(xiàn)金 125,653.49 萬(wàn)元，較 2020 年度的 85,394.01 萬(wàn)元，增加40,259.48 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 47.15%，隨后的 2022 年度為 118,693.05 萬(wàn)元，繼續(xù)保持在較高的位置。
報(bào)告期內(nèi)，公司 2020 年末同時(shí)存在大額借款、存款，主要系根據(jù)未來(lái)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃資金需求進(jìn)行融資管理，通過(guò)分析 2021-2022 年度主要現(xiàn)金流支付項(xiàng)目可以合理的論證公司 2020 年末同時(shí)存在大額借款、存款具有合理性，符合公司實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)需求。
熱威電熱還稱(chēng)，報(bào)告期內(nèi)，公司受限資金為銀行承兌匯票保證金和期貨持倉(cāng)保證金，用于開(kāi)立銀行承兌匯票和期貨投資的正常經(jīng)營(yíng)需求，不存在大額資金受限的情況。
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